应收帐款生成

2.1、应收帐款生成

2.1.1、应收帐款开帐

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款生成/应收帐款开帐”后双击它，进入“应收帐款开帐”窗口(见图2)，此文件柜建立客户的期初应收帐款

单据类型：期初应收帐款单据类型

结帐单号：期初应收帐款结帐单号

客户编码：客户的编码

币 别：期初帐款的币别，系统默认为客户的默认币别，用户可修改

汇 率：期初帐款的汇率，系统默认为币别对应的汇率，用户可修改

原币金额：应收账款的金额(原币)

本位币金额：按本位币计算出的应收帐款的金额，本位币金额=汇率*

原币金额

结帐日期：结帐的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

应收款日：应收帐款的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

确认收款日：确认收款的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

产品编码：产品的编码

结账金额(原币)：原币未税结账金额

结账税额(原币)：原币结账税额

结账总额(原币)：结账金额(原币)+结账税额(原币)

2.1.2、销售出货生成应收帐款

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款生成/销售出货生成应收帐款”后双击它，进入“销售出货生成应收帐款”窗口(见图3)，此文件柜将销售出货单、销售退货单生成应收帐款结帐单据

具体操作：选定需要转成应收帐款结帐单的记录后，点击菜单项“功能/抛出”或点击相应图标，将选定的出货单批号转成应收帐款结帐单

具体文件柜流向：销售出货生成应收帐款 应收帐款结帐单录入

说明：“销售出货生成应收帐款”的数据来源是销售出货的资料，但并不是所有的销售出货单都能生成应收帐款结帐单据，只有同时满足下列条件时的销售出货才能生成

1. 销售出货中的单据类型对应的“产生应收”栏位打“√”了。(对应文件柜：销售单据类型设置)

2. 销售出货单、销售退货单资料必须已审核

选 定：同时满足条件的销售出货单资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成应收帐款结帐单，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

结帐单类型：用户可选择生成应收帐款结帐单的单据类型

结帐单日期：结帐单的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

结帐日期：结帐日期根据付款条件的结帐类型来计算。若结帐类型设为“货到结帐”，则结帐日期=客户收货日期;若结帐类型设为“期间结帐”，则需通过期间设置来计算

应收款日期：应收帐款的日期，应收款日期=结帐日期+付款天数

销售数量：出货的数量

销售未税金额：销售的未税金额

当销售出货单中的发票类型的性质为“普通发票”时，销售金额=销售单价 * 销售数量;

当销售出货单中的发票类型的性质为“增值税发票”且销售单价不含税时，销售金额=销售单价 *销售数量;

当销售出货单中的发票类型的性质为“增值税发票”且销售单价含税时，销售金额=(销售单价 *销售数量)/(1 + 税率)

销售税额：销售的税额

当销售出货单中的发票类型的性质为普通发票时，销售税额=0;

当销售出货单中的发票类型的性质为“增值税发票”且销售单价不含税时，销售税额=销售单价 *销售数量 * 税率

当销售出货单中的发票类型的性质为“增值税发票”且销售单价含税时，销售税额=销售单价 * 销售数量 - 销售金额

销售总额：销售的总金额，销售总额=销售金额 + 销售税额

让利金额：让给客户的金额

让利税额：让给客户的税额

结帐金额(原币)：按原币计算实际结帐的金额，结帐金额=销售金额

- 让利金额

结帐税额(原币)：按原币计算实际结帐的税额，结帐税额=销售税额

- 让利税额

结帐总额(原币)：按原币计算实际结帐的总额，结帐总额=结帐金额(原币) + 结帐税额(原币)

结帐金额(本位币)：按本位币计算实际结帐的金额，结帐金额(本位币)=结帐金额(原币) * 销售出货单明细中的汇率

结帐税额(本位币)：按本位币计算实际结帐的金额，结帐税额(本位币)=结帐税额(原币) *销售出货单明细中的汇率

结帐总额(本位币)：按本位币计算实际结帐的总额，结帐总额(本位币)=结帐金额(本位币)+ 结帐税额(本位币)

2.1.3、应收帐款结帐单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款生成/应收帐款结帐单”后双击它，进入“应收帐款结帐单”窗口(见图4)，此文件柜可以新建应收帐款结帐单，也可对由销售出货单、销售退货单生成的应收帐款结帐单进行查看、修改，然后将单据审核

具体文件柜流向：销售出货生成应收帐款 应收帐款结帐单

说明：“应收帐款结帐单”的数据来源是文件柜“销售出货

生成应收帐款”抛转来的资料，也可手工新增单据

客户编码：应收帐款客户的编码

来源单号：来源单据号，来源单据可为销售订单、销售出货单、销售费

用单

发票号码：此笔应收帐款的发票号

付款条件：此笔应收帐款的付款条件

币 别：此笔应收帐款的币别，默认为客户的币别资料

汇 率：此笔应收帐款的汇率，默认为当前日期的最新汇率

结帐日期：结帐的日期

原币金额：原币的金额，原币金额等于明细中结帐金额(原币)之和

本位币金额：按本位币计算的金额，本位币金额=原币金额 * 汇率

累计请款金额：由应收帐款催款单自动回写，则此栏位不可编辑

应收款日：预计收款的日期

确认收款日：与客户确认的收款日期

来源单据类别：来源单据的类别

来源批号：来源单据的批号

数 量：应收帐款的数量，计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成

应收帐款”的销售数量

销售未税金额：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的“销

售未税金额”

销售税额：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的“销售

税额”

销售总额：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的“销售

总额”

结帐金额(原币)：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的

“结帐金额(原币)”

结帐税额(原币)：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的

“结帐税额(原币)”

结帐总额(原币)：结帐总额(原币)=结帐金额(原币)+结帐税额

(原币)

结帐金额(本位币)：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的“结帐金额(本位币)”

结帐税额(本位币)：计算方法请参考“2.1.2、销售出货生成应收帐款”的“结帐税额(本位币)”

结帐总额(本位币)：结帐总额(本位币)=结帐金额(本位币)+结帐税额(本位币)

预收冲销(原币)：此来源批号冲销预收款的金额

已收金额(原币)：此来源批号已经收款的金额

剩余金额(原币)：结账总额(原币)-预收冲销(原币)-已收金额(原币)

2.1.4、应收调账单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款生成/应收调账单”后双击它，进入“应收调账单”窗口(见图5)，此文件柜只可以新建应收调账单，但如果审核则需要到应收账款结账单文件柜中审核

客户编码：应收帐款客户的编码

付款条件：此笔应收帐款的付款条件

币 别：此笔应收帐款的币别，默认为客户的币别资料

汇 率：此笔应收帐款的汇率，默认为当前日期的最新汇率

结帐日期：结帐的日期

原币金额：原币的金额，原币金额等于明细中结帐金额(原币)之和

本位币金额：按本位币计算的金额，本位币金额=原币金额 * 汇率

金 额：需调整的金额

未税金额(原币)：未含税的原币金额

税额(原币)：原币税额

总额(原币)：未税金额(原币)+ 税额(原币)

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