应收账款收款

2.3、应收账款收款

2.3.1、应收发票生成收款单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款收款/应收发票生成收款单”后双击它，进入“应收发票生成收款单”窗口(见图8)，此文件柜将应收发票生成收款单据

具体操作：选定需要转成收款单的记录后，点击菜单项“功能/抛出”

或点击相应图标，将选定的应收发票生成收款单

具体文件柜流向：应收发票生成收款单 收款单

说明：“应收发票生成收款单”的数据来源是文件柜“应收帐款结帐单”已审核的资料

功能：所选本次收款金额合计，自动计算出所选中的数据上的本次收

款金额合计

选 定：同时满足条件的应收结帐单明细资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成收款单，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

收款单类型：用户可选择生成收款单的单据类型

收款单日期：收款单的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

已收款金额：此应收帐款结帐单已生成收款单的金额(收款单已审核)

已坏帐金额：此应收帐款结帐单已生成应收坏帐单的金额(应收坏帐单

已审核)

欠款金额：欠款的金额(按原币计算)，欠款金额=结帐金额(原币)

-已收款金额-已坏帐金额-预收金额

本次收款金额：本次收款的金额(按原币计算)，一般默认为欠款金额，

用户可修改本次收款金额

2.3.2、收款单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款收款/收款单”后双击它，进入“收款单”窗口(见图9)，此文件柜对由应收发票生成的收款单进行查看、修改，然后审核单据

客户编码：收款客户的编码

收款方式：收款的方式，系统默认为客户的收款方式，用户可修改

收款币别：收款的币别，系统默认为客户的币别，用户可修改

汇 率：币别对应的最新汇率

原币收款金额：收款的金额(按原币计算)，收款金额等于明细项冲销金

额(原币)之和

本位币收款金额：收款的金额(按本位币计算)，本位币收款金额=原币

收款金额 * 汇率

原币冲销金额：冲销应收帐款结帐单的累计金额(按原币计算)，冲销金

额等于明细项收款金额之和

本位币冲销金额：冲销应收帐款结帐单的累计金额(按本位币计算)，本

位币冲销金额等于=原币冲销金额 * 汇率

相关票据号：付款方式为票据付款时，相映的票据号码

发票批号：销售发票的批号

结帐单批号：应收帐款结帐单单号或批号

料品编码：由发票明细生成的收款单

料品名称：同上

料品规格：同上

收款金额：收款的金额(按原币计算)

2.3.3、应收坏帐单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/应收帐款收款/应收坏帐单”后双击它，进入“应收坏帐单”窗口(见图10)，此文件柜可以新建应收坏帐单，然后将单据审核

客户编码：坏帐客户的编码

币 别：坏帐的币别，系统默认为客户的币别，用户可修改

汇 率：币别对应的最新汇率

外币冲销金额：原币坏帐金额等于明细项坏帐冲销金额(原币)之和

本位币冲销金额：本位币坏帐金额等于明细项坏帐冲销金额(本位币)

之和

相关票据号：票据号码

发票批号：销售发票的批号

结帐单批号：应收帐款结帐单批号

坏帐冲销金额：坏帐的金额(按原币计算)

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