来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 13:15:22 点击:5535次 作者:傲鹏erp文工
登录系统后,在左边的树型图中,找到“总账系统/基础资料/期初余额录入”后双击它,进入“期初余额录入”窗口(见图10),此文件柜建立会计科目的开账余额资料,此文件柜有工具可以试算借代是否平衡
核算项目:跟科目编码有关,有核算项目打勾,此字段不可编辑,要录入核算项目的余额,鼠标点击此处弹出窗口,录入核算项目期初余额
科目编码:所有已建立的会计科目代码,此字段不可编辑
科目名称:所有已建立的会计科目名称,此字段不可编辑
币 别:所有已建立的会计科目的币别,此字段不可编辑
汇 率:跟币别字段关联,直接抓取币别文件柜里面的汇率,此字段不可编辑
借 贷:所有已建立的会计科目的借贷属性值,此字段不可编辑
期初余额:期初余额的金额
数量,若此会计科目属于数量核算科目,则此字段可编辑
金额,原币的金额
本币金额,按本位币计算的金额
本年借方累计:本年借方的累计金额
数量,若此会计科目属于数量核算科目,则此字段可编辑
金额,本年借方原币的累计金额
本币金额,本年借方按本位币计算的累计金额
本年贷方累计:本年贷方的累计金额
数量,若此会计科目属于数量核算科目,则此字段可编辑
金额,本年贷方原币的累计金额
本币金额,本年贷方按本位币计算的累计金额
年初余额:年初余额,此字段不可编辑
科目属性为借,年初余额=期初余额-本年借方累计+本年贷方累计
科目属性为贷,年初余额=期初余额-本年贷方累计+本年借方累计
数量,期初余额的数量,根据上面公式得出
金额,期初余额的金额,根据上面公式得出
本币金额,年初余额的本币金额,根据上面公式得出
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