期末处理

4.2、期末处理

4.2.1、自动转账

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/期末处理/自动转帐”后双击它，进入“自动转帐”窗口(见图37)，此文件柜自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、”“最新余额”等项数值的会计业务

具体操作：上窗口自动抓取“自动转帐凭证定义”文件柜设定的模板，然后在凭证信息中输入凭证类型和凭证日期，点击“产生自动凭证”即可。在“凭证录入”文件柜会自动新增会计凭证，凭证类别是“自动转帐凭证”

栏位说明(图37)

凭证类型：凭证的类型，可以再重新设定产生凭证的类型

日 期：凭证产生的日期，自动默认当前期间结束日期，可编辑

4.2.2、期末结账

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/期末处理/期末结帐”后双击它，进入“期末结帐”窗口(见图38)，此文件柜对会计科目进行月结或反月结操作，凭证没有全部过帐不能月结;

凭证号重算：会把当前期间的凭证同一凭证字的凭证重新计算凭证号，确保不断号

余额 重 算：是按照本期凭证计算科目余额表和核算项目余额表的本期借贷方发生额，月结前最好做一次计算，确保数据准确

4.2.3、期末调汇

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/期末处理/期末调汇”后双击它，进入“期末调汇”窗口(见图39)，用于期末自动计算会计科目期末调汇的外币科目的汇总损益，自动生成凭证，凭证类别为“调汇凭证”;为了保证汇兑损益计算正确，期末调汇时必须先将本月的所有未过账凭证先过账

栏位说明(图39)

当前汇率：系统中的最新的汇率

调整汇率：可录入当前最新的汇率，产生调汇凭证后会将录入的汇率写入币别汇率维护中

凭证类型：凭证的类型，可以再重新设定产生凭证的类型

日 期：凭证产生的日期，自动默认当前期间结束日期，可编辑

汇兑损益科目：汇兑损益科目的科目编码

摘 要：凭证的摘要

4.2.4、结转损益

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/期末处理/结转损益”后双击它，进入“结转损益”窗口(见图40)，用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润中，能及时反映企业利润的盈亏情况。为了保证结转损益计算正确，结转损益必须先将本月的所有未过账凭证先过账

损益科目栏位说明(图40)

转出科目：系统中的损益类科目

转出科目：损益类科目结转到这个科目上，系统默认取“参数设置”中的本年利润科目，只有当科目是以前年度损益调整科目，转出科目取“参数设置”中的利润分配科目

C产生损益科目：产生损益类科目结转到对应的科目关系，第一次使用是或增加了损益类科目时使用

结转设置栏位说明(图41)

凭证日期：凭证产生的日期，自动默认当前期间结束日期，可编辑

凭 证 字：凭证的类型，可以再重新设定产生凭证的类型

摘 要：凭证的摘要

凭证类型：选收益，把余额方向在贷方的损益类科目结转到一个凭证;

先损失，把余额方向在借方的损益类科目结转到一个凭证;

先损益，把损益类科目结转到一个凭证

图40

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