应付账款生成 - 傲鹏ERP系统管理软件

应付账款生成

来源:傲鹏ERP 发布时间:2019-01-21 11:43:12 点击:2403次 作者:傲鹏erp文工


2. 1、应付账款生成

2.1.1、应付账款开账

登录系统后,在左边的模块区中,找到“应付管理/应付帐款生成/应付帐款开帐”后双击它,进入“应付帐款开帐”窗口(见图2),此文件柜建立供应商(委外商)的期初应付帐款

结帐日期:结帐的日期,系统默认为当前日期,用户可修改

供应商编码:供应商的编码

币 别:期初帐款的币别,系统默认为供应商的默认币别,用户可

修改

汇 率:期初帐款的汇率,系统默认为币别对应的汇率,用户可修改

原币金额:应付帐款的金额(原币)

本位币金额:按本位币计算出的应付帐款的金额,本位币金额=汇率*原币金额

应付款日:应付帐款的日期,系统默认为当前日期,用户可修改

确认付款日:确认付款的日期,系统默认为当前日期,用户可修改

料品编码:开窗选择相应的料号

结账金额(原币):结账的金额不含税

结账税额(原币):结账的税额

结账总额(原币):结账的总额=结账金额(原币)+ 结账税额(原币)

结账金额(本位币):结账的金额不含税,结账金额(原币)*汇率

结账税额(本位币):结账的税额,结账税额(原币)*汇率

结账总额(本位币):结账的总额=结账金额(本位币)+ 结账税额(本位币)


2.1.2、采购入库生成应付帐款

登录系统后,在左边的模块区中,找到“应付管理/应付帐款生成/采购入库生成应付帐款”后双击它,进入“采购入库生成应付帐款”窗口(见图3),此文件柜将采购入库单(采购退库单、委外入库单、委外退库单)生成应付帐款结帐单据

具体操作:选定需要转成应付帐款结帐单的记录后,点击菜单项“功能/抛出”或点击相应图标,将选定的采购入库批号转成应付帐款结帐单

具体文件柜流向:采购入库生成应付帐款 应付帐款结帐单

说明:“采购入库生成应付帐款”的数据来源是采购

入库的资料,但并不是所有的采购入库单都能生成应

付帐款结帐单据,只有同时满足下列条件时的采购

入库才能生成

1. 采购入/退库单(委外入/退库单)中的单据类型对

应的“产生应付”栏位打“√”了。(对应文件柜:

库存单据类型设置)

2. 采购入/退库单(委外入/退库单)必须是已审核的

单据

功 能:所选未税金额合计,当选定数据时,系统会自动合计出未

税金额

选 定:同时满足条件的采购入库单资料有多条,可选定其中某条或某些记录转成应付帐款结帐单,若要全部选定,可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标,将所有项目全选,也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标,将选中项目撤销

结帐单类型:用户可选择生成应付帐款结帐单的单据类型,默认抓取库存单据类型设置中各业务类型对应设置的应付账款单据类型

结帐单日期:结帐单的日期,系统默认为当前日期,用户可修改

结帐日期:结帐日期根据付款条件的结帐类型来计算。若结帐类型设为“货到结帐”,则结帐日期=入库日期;若结帐类型设为“期间结帐”,则需通过期间设置来计算

应付款日期:应付帐款的日期,应付日期=结帐日期+付款天数

入库数量:入库的数量(按采购单位计算)

单 价:采购的单价

入库金额:入库的金额(按原币计算)

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“普通发票”且采购单价含税时,入库金额=单价 * 入库数量 * 折扣率;

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“普通发票”且采购单价不含税时,入库金额=单价 * 入库数量 * (1 + 税率)* 折扣率;

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“增值税发票”且采购单价不含税时,采购金额=单价 * 入库数量* 折扣率;

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“增值税发票”且采购单价含税时,采购金额=(单价 * 入库数量)* 折扣率/(1 + 税率)

入库税额:入库的税额

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为普通发票时,入库税额=0;

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“增值税发票”且采购单价不含税时,入库税额=单价 * 入库数量 * 折扣率 * 税率

当采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)中的发票类型的性质为“增值税发票”且采购单价含税时,入库税额=单价 * 入库数量 * 折扣率- 入库金额

入库总额:入库的总金额,入库总额=入库金额 + 入库税额

让利金额:供应商让给的金额

让利税额:供应商让给的税额

结帐数量:实际结帐的数量

结帐金额(原币):按原币计算实际结帐的金额,结帐金额=入库金额

- 让利金额

结帐税额(原币):按原币计算实际结帐的税额,结帐税额=入库税额

- 让利税额

结帐总金额(原币):按原币计算实际结帐的总额,结帐总额=结帐金额(原币) + 结帐税额(原币)

结帐金额(本位币):按本位币计算实际结帐的金额,结帐金额(本位币)=结帐金额(原币) *采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)明细中的汇率

结帐税额(本位币):按本位币计算实际结帐的金额,结帐税额(本位币)=结帐税额(原币) *采购验收入/退库单(有采购单/无采购单)明细中的汇率

结帐总金额(本位币):按本位币计算实际结帐的总额,结帐总额(本位币)=结帐金额(本位币)+ 结帐税额(本位币)


2.1.3、应付帐款结帐单

登录系统后,在左边的模块区中,找到“应付管理/应付帐款生成/应付帐款结帐单”后双击它,进入“应付帐款结帐单”窗口(见图4),此文件柜可以新建应付帐款结帐单,也可对由采购入库单生成的应付帐款结帐单进行查看、修改,然后将单据审核

供应商编码:应付帐款供应商的编码

币 别:此笔应付帐款的币别,默认为供应商的币别资料

汇 率:此笔应付帐款的汇率,默认为当前日期的最新汇率

结帐日期:结帐的日期

原币金额:原币的金额,原币金额等于明细中结帐总额(原币)之和

本位币金额:按本位币计算的金额,本位币金额=原币金额 * 汇率

应付款日:应该付款的日期

确认付款日:与供应商确认的付款日期

来源单据类别:来源单据的类别

来源批号:来源单据的批号

进货数量:进货的数量

单 价:采购入库单上的采购单价

进货未税金额:计算方法请参考“2.2、采购入库生成应付帐款”的“入

库金额(原币)”

进 货 税 额:计算方法请参考“2.2、采购入库生成应付帐款”的“入

库税额(原币)”

进 货 总 额:进货未税金额 + 进货税额

预付冲销(原币):冲销预付款多少

已付款金额(原币):已经付款多少,由付款单回写

未付款金额(原币):还剩多少未付款,结账总额(原币)-预付冲销-已

付款金额


2.1.4、应付帐款调账单

登录系统后,在左边的模块区中,找到“应付管理/应付帐款生成/应付帐款调账单”后双击它,进入“应付帐款调账单”窗口(见图5),此文件柜可以新建应付帐款调账单,如需审核单据,则需要到应付账款结账单文件柜中审核此单据,本文件柜只提供新增的功能

供应商编码:应付帐款供应商的编码

币 别:此笔应付帐款的币别,默认为供应商的币别资料

汇 率:此笔应付帐款的汇率,默认为当前日期的最新汇率

结帐日期:结帐的日期

原币金额:原币的金额,原币金额等于明细中结帐总额(原币)之和

本位币金额:按本位币计算的金额,本位币金额=原币金额 * 汇率

应付款日:应该付款的日期

确认付款日:与供应商确认的付款日期

金 额:需要调整的金额(含税)

未税金额(原币):金额/(1+税率)

税 额(原币):未税金额(原币)*税率

总 额(原币):未税金额(原币)+税额(原币)

未税金额(本位币):金额*汇率/(1+税率)

税 额(本位币):未税金额(本位币)*税率

总 额(本位币):未税金额(本位币)+税额(本位币)


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相关评论

  • 来自[佛山客户]的点评

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  • 来自[江西客户]的点评

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