应付账款付款

2.3、应付账款付款

2.3.1、应付发票生成付款单

登录系统后，在左边的树型图中，找到“应付管理/应付帐款付款/应付发票生成付款单”后双击它，进入“应付发票生成付款单”窗口(见图8)，此文件柜将应付发票生成付款单据

具体操作：选定需要转成付款单的记录后，点击菜单项“功能/抛出”或点击相应图标，将选定的采购发票批号转成付款单

具体文件柜流向：采购发票生成付款单 付款单录入

说明：“采购发票生成付款单”的数据来源是文件柜

“采购发票”已审核的资料

功能：所选本次付款金额合计，系统自动计算出所选数据本次付款金

额的合计

选
定：同时满足条件的采购发票资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成付款单，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

付款单类型：用户可选择生成付款单的单据类型，系统默认发票业务类

型中设置的付款单类型

付款单日期：付款单的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

待付款金额：此采购发票已生成付款单的金额(付款单未审核)

已付款金额：此采购发票已生成付款单的金额(付款单已审核)

待坏帐金额：此采购发票已生成应付坏帐单的金额(应付坏帐单未审核)

已坏帐金额：此采购发票已生成应付坏帐单的金额(应付坏帐单已审核)

欠款金额：欠款的金额(按原币计算)，欠款金额(原币)=总金额(原

币)-待付款金额-已付款金额-待坏帐金额-已坏帐金额

本次付款金额：本次付款的金额(按原币计算)

2.3.2、付款单

登录系统后，在左边的树型图中，找到“应付管理/应付帐款付款/付款单”后双击它，进入“付款单”窗口(见图9)，此文件柜对由应付发票生成的付款单进行查看、修改，然后审核单据

供应商编码：付款供应商的编码

付款方式：付款的方式，系统默认为供应商的付款方式，用户可修改

付款币别：付款的币别，系统默认为供应商的币别，用户可修改

汇 率：币别对应的最新汇率

原币付款金额：付款的金额(按原币计算)，付款金额等于明细项冲销金

额(原币)之和

本位币付款金额：付款的金额(按本位币计算)，本位币付款金额=原币

付款金额 * 汇率

原币冲销金额：冲销应付帐款结帐单的累计金额(按原币计算)，冲销金

额等于明细项付款金额之和

本位币冲销金额：冲销应付帐款结帐单的累计金额(按本位币计算)，本

位币冲销金额=原币冲销金额 * 汇率

相关票据号：票据号码

发票批号：采购发票的批号

结帐单批号：应付帐款结帐单批号

料品编码：结帐批号对应的料品编码

付款金额：付款的金额(按原币计算)

2.3.3、应付坏帐单

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应付管理/应付帐款付款/应付坏帐单”后双击它，进入“应付坏帐单”窗口(见图10)，此文件柜可以新建应付坏帐单，然后审核单据

供应商编码：坏帐供应商的编码

币 别：坏帐的币别，系统默认为供应商的币别，用户可修改

汇 率：币别对应的最新汇率

原币冲销金额：原币坏帐金额等于明细项坏帐冲销金额(原币)之和

本位币冲销金额：本位币坏帐金额等于明细项坏帐冲销金额(本位币)

之和

相关票据号：票据号码

发票批号：采购发票的批号

结帐单号：应付帐款结帐单单号

坏帐冲销金额：坏帐的金额(按原币计算)

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