预收帐款

2.4、预收帐款

2.4.1、销售订单转预收款

登录系统后，在左边的树型图中，找到“应收管理/预收帐款/销售订单转预收款”后双击它，进入“销售订单转预收款”窗口(见图11)，此文件柜将销售订单生成预收款单据

具体操作：选定需要转成预收款单的记录后，点击菜单项“功能/抛出”或点击相应图标，将选定的销售订单批号转成预收款单

具体文件柜流向：销售订单转预收款 预收款

说明：“销售订单转预收款”的数据来源是销售订单

已审核的资料

选
定：同时满足条件的销售订单资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成预收款，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

预收款单类型：用户可选择生成预收款的单据类型，系统默认抓取销售订单业务类型上设置的预收款单类型

预收款日期：预收款的日期，系统默认为当前日期，用户可修改

本次预收：本次预收的金额

2.4.2、预收款

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/预收帐款管理/预收款”后双击它，进入“预收款”窗口(见图12)，此文件柜可以新建预收款单据，也可对由销售订单生成预收款单据进行查看、修改，然后将单据审核

具体文件柜流向：销售订单转预收款 预收款

说明：1.“预收款”的数据来源是文件柜“销售订单转预收款”抛转来的资料，也可手工新增单据

客户编码：预收款客户的编码

付款方式：预收款的付款方式，系统默认为客户的付款方式，用户可

修改

付款币别：预收款的付款币别，系统默认为客户的币别，用户可修改

汇 率：币别的最新汇率，用户可修改

原币收款：预收的金额(按原币计算)

本位币收款：预收的金额(按本位币计算)，本位币收款=原币收款 * 汇率

原币冲销：此笔预收款被冲销的金额(按原币计算)

本位币冲销：此笔预收款被冲销的金额(按本位币计算)，本位币冲销=

原币冲销 * 汇率

相关票据号：相关的票据号码

右下窗口(此窗口信息是为输入销售订单批号信息，若预收款不对应销售订单，则不需输入)

销售订单批号：若对应到销售订单，则需输入销售订单批号

预收金额：预收的金额(按原币计算)

冲销金额：此销售订单批号已被冲销的金额(按原币计算)

2.4.3、预收款冲销

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应收管理/预收帐款管理/预收款冲销”后双击它，进入“预收款冲销”窗口(见图13)，此文件柜根据预收款金额冲销应收发票

注意：冲销时，如果预收款单上有销售订单批号，则冲销销售发票时，系统需要对应到相同销售订单批号的采购发票;如果销售订单批号为空，则可以冲销所有该客户的销售发票，自动按时间由远往近冲销

系统提供两种方式：

1.自动冲销，点文件柜表头的按钮“自动”，出现自动冲销窗口(见图14),在此窗口输入相应的条件，系统自动按照此条件设置去查询相符单据进行冲销

2.手动冲销，点新增，先输入上表数据，然后再输入下表的预收款批号，然后在开窗查询相应发票批号进行冲销

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