预付帐款

2.4、预付帐款

2.4.1、采购单转预付款

登录系统后，在左边的模块区中，找到“应付管理/预付帐款/采购单转预付款”后双击它，进入“采购单转预付款”窗口(见图11)，此文件柜将采购订单生成预付款单据

具体操作：选定需要转成预付款单的记录后，点击菜单项“功能/抛出”或点击相应图标，将选定的采购订单批号转成预付款单

具体文件柜流向：采购订单转预付款 预付款录入

说明：“采购订单转预付款”的数据来源是采购订单

选
定：同时满足条件的采购订单资料有多条，可选定其中某条或某些记录转成预付款，若要全部选定，可以点击菜单项“功能/全选”或点击相应图标，将所有项目全选，也可以点击菜单项“功能/撤销”或点击相应图标，将选中项目撤销

预付款单类型：用户可选择生成预付款的单据类型，系统默认抓取采购订单业务类型单据设置上的预付款单单据类型

预付金额：本次预付的金额

2.4.2、预付款

登录系统后，在左边的树型图中，找到“应付管理/预付帐款/预付款”后双击它，进入“预付款”窗口(见图12)，此文件柜可以新建预付款单据，也可对由采购订单生成预付款单据进行查看、修改，然后审核单据

具体文件柜流向：采购订单转预付款 预付款

说明：1.“预付款”的数据来源是文件柜“采购订单转预付款”抛转来的资料，也可手工新增单据

供应商编码：预付款供应商的编码

付款方式：预付款的付款方式，系统默认为供应商的付款方式，用户

可修改

付款币别：预付款的付款币别，系统默认为供应商的币别，用户可修改

汇 率：币别的最新汇率，用户可修改

原币付款：预付的金额(按原币计算)

本位币付款：预付的金额(按本位币计算)，本位币付款=原币付款 * 汇率

原币冲销：此笔预付款被冲销的金额(按原币计算)

本位币冲销：此笔预付款被冲销的金额(按本位币计算)，本位币冲销=

原币冲销 * 汇率

相关票据号：相关的票据号码

右下窗口(此窗口信息是为输入采购订单批号信息，若预付款不对应采购订单，则不需输入)

采购订单批号：若对应到采购订单，则需输入采购订单批号

本次预付金额：预付的金额(按原币计算)

冲销金额：此采购订单批号已被冲销的金额(按原币计算)

2.4.3、预付款冲销

登录系统后，在左边的树型图中，找到“应付管理/预付帐款/预付款冲销”后双击它，进入“预付款冲销”窗口(见图13)，此文件柜用于供应商的预付款冲销应付发票

注意：冲销时，如果预付款单上有采购订单批号，则冲销采购发票时，系统需要对应到相同采购订单批号的采购发票;如果采购订单批号为空，则可以冲销所有该供应商的采购发票，自动按时间由远往近冲销

系统提供两种方式：

1.自动冲销，点文件柜表头的按钮“自动”，出现自动冲销窗口(见图14),在此窗口输入相应的条件，系统自动按照此条件设置去查询相符单据进行冲销

2.手动冲销，点新增，先输入上表数据，然后再输入下表的预付款批

号，然后在开窗查询相应发票批号进行冲销

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