凭证处理

4.1、凭证处理

4.1.1、凭证录入

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/凭证处理/会计凭证录入”后双击它，进入“会计凭证录入”窗口(见图32)，此文件柜新增凭证单据，或对由凭证接口、自动转帐、期末调汇、结转损益产生的凭证进行查看、修改后，将单据审核

凭证类型：凭证字类别

单 号：凭证的单据号

凭证日期：凭证的日期

附 件 数：附原始凭证的单据张数

业务日期：业务的日期

会计期间：当前会计期间，不可编辑

凭 证 号：系统会自动给出凭证号，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出

来源方式：凭证接口产生的数据，库存或应收或应付，其它均为手工状态

类 别：调汇产生的凭证为调汇凭证，损益结转过来的凭证为损益结转凭证，其它均为凭证

“会计凭证明细”标签页

摘 要：凭证的摘要

科目编码：会计科目的编码

借方本币金额：借方的金额，此栏位有值时借贷方向为借方

贷方本币金额：贷方的金额，此栏位有值时借贷方向为借方

币 别：凭证中的币别

原币金额：原币的金额，原币金额=借(贷)方本币/汇率，当币别为外币时此栏位才可修改，修改时同时修改汇率=借(贷)方本币/原币的金额

汇 率：凭证中的汇率，当币别为外币时此栏位才可修改，修改时同时修改对应的本币金额=原币金额*汇率

数 量：凭证中的数量，如果此会计科目属于数量核算科目，则可编辑此栏位

单 位：凭证中的单位，如果此会计科目属于数量核算科目，则可编辑此栏位

单 价：凭证中的单价

结算方式：凭证分录对应的结算方式

结 算 号：凭证分录对应的结算号码

经 办：凭证分录对应的经办人

业务往来：凭证分录对应的业务往来

此窗口的内容会随之会计科目的属性不同而出现不同的内容。当会计科目设定核算项目核算，此窗口中间会显示对应的核算项目，会显示核算项目类别、核算项目编号、核算项目名称

当凭证分录有现金流量科目，但不全为现金流量科目并且在“参数设置”中现金流量项目必须录入现金流量打勾，会自动弹出现金流量窗口设现金流量;或者点击菜单中“功能/流量”或“流量”按钮也会弹出现金流量窗口可将一条件分录指定为多个现金流量项目，但总金额必须与分录的金额保持一致。

当在“参数设置”中自动显示打勾，弹出流量项目窗口时会自动显示数据，根据“现金流量项目取数定义”取流量项目，也可开窗选流量项目。点“计算”可计算当前行的流量金额。

另存取数关系：把科目编码，借代方向、流量项目存到“现金流量项目取数定义”表中

重 新 取 数：根据会计分录及“现金流量项目取数定义”重新取数据

4.1.2、凭证过账

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/凭证处理/凭证过账”后双击它，进入“凭证过账”窗口(见图34)，此文件柜读取当前会计期间已审核的会计凭证数据，数据过帐后就不能再修改了

4.1.3、凭证反过账

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/凭证处理/凭证反过账”后双击它，进入“凭证反过账”窗口(见图35)，此文件柜读取当前会计期间已过帐的会计凭证数据，数据反过帐后在已审核状态

4.1.4、凭证查询

登录系统后，在左边的树型图中，找到“总帐系统/凭证处理/凭证查询”后双击它，进入“凭证查询”窗口(见图35)，此文件柜可查询所有状态的凭证数据，数据不可修改，介面同凭证录入

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